Handel Forex Using Statistiken Zu Vorherzusagen

Handel mit gaußschen Modellen der Statistik Carl Friedrich Gauss war ein brillanter Mathematiker, der in den frühen 1800er Jahren lebte und gab die Welt quadratische Gleichungen, Methoden der kleinsten Quadrate Analyse und Normalverteilung. Obwohl Pierre Simon LaPlace als der ursprüngliche Begründer der Normalverteilung im Jahre 1809 angesehen wurde, wird Gauß oft der Anerkennung für die Entdeckung gelassen, weil er schon früh über das Konzept geschrieben hat und seit 200 Jahren Gegenstand vieler Untersuchungen der Mathematiker ist. Tatsächlich wird diese Verteilung oft als die Gaußsche Verteilung bezeichnet. Das gesamte Studium der Statistik stammt von Gauss und erlaubte uns, die Märkte zu verstehen. Preise und Wahrscheinlichkeiten, unter anderen Anwendungen. Die heutige Terminologie definiert die Normalverteilung als Glockenkurve mit normalen Parametern. Und da die einzige Weise, Gauss und die Glockenkurve zu verstehen ist, Statistiken zu verstehen, wird dieser Artikel eine Glockenkurve bauen und sie auf ein Handelsbeispiel anwenden. Mittel, Median und Mode Es gibt drei Methoden zur Bestimmung der Verteilungen: mean. Median und Modus. Die Mittelwerte werden durch Addition aller Punkte und Division durch die Anzahl der Punkte berücksichtigt, um den Mittelwert zu erhalten. Median wird durch Addition der beiden mittleren Zahlen einer Probe und Division durch zwei oder einfach nur die Aufnahme des Mittelwertes aus einer Ordnungssequenz berücksichtigt. Modus ist die häufigste der Zahlen in einer Verteilung von Werten. Die beste Methode, um Einsicht in eine Zahlenfolge zu erhalten, ist die Verwendung von Mitteln, da sie alle Zahlen mittelt und somit die gesamte Verteilung am meisten reflektiert. Dies war der Gaußsche Ansatz und seine bevorzugte Methode. Was wir hier messen, sind Parameter der zentralen Tendenz oder zu beantworten, wo unsere Stichproben gehen. Um dies zu verstehen, müssen wir unsere Punkte beginnend mit 0 in der Mitte und den Plot 1, 2 und 3 Standardabweichungen auf der rechten Seite und -1, -2 und -3 auf der linken Seite in Bezug auf den Mittelwert aufzeichnen. Null bezieht sich auf das Verteilungsmittel. (Viele Hedge-Fonds implementieren mathematische Strategien) Lesen Sie die quantitative Analyse von Hedge-Fonds und multivariaten Modellen: Die Monte Carlo-Analyse. Standardabweichung und - abweichung Wenn die Werte einem normalen Muster folgen, finden wir, dass 68 aller Punkte fallen Innerhalb von -1 und 1 Standardabweichungen liegen 95 innerhalb von zwei Standardabweichungen und 99 innerhalb von drei Standardabweichungen des Mittelwerts. Aber das ist nicht genug, um uns über die Kurve zu erzählen. Wir müssen die tatsächliche Varianz und andere quantitative und qualitative Faktoren zu bestimmen. Abweichung beantwortet die Frage, wie breit unser Vertrieb ist. Es gibt Faktoren für die Möglichkeiten, warum Ausreißer in unserer Stichprobe existieren können, und hilft uns, diese Ausreißer zu verstehen und zu identifizieren. Wenn beispielsweise ein Wert sechs Standardabweichungen über oder unter dem Mittelwert fällt, kann er als Ausreißer für den Zweck der Analyse klassifiziert werden. Standardabweichungen sind eine wichtige Metrik, die einfach die Quadratwurzeln der Varianz sind. Moderne Ausdrücke nennen diese Ausbreitung. In einer Gaußschen Verteilung können wir, wenn wir den Mittelwert und die Standardabweichung kennen, die Prozentsätze der Punkte kennen, die innerhalb von plus oder minus 1, 2 oder 3 Standardabweichungen vom Mittelwert liegen. Dies nennt man das Konfidenzintervall. So wissen wir, daß 68 der Verteilungen innerhalb von plus oder minus 1 Standardabweichung, 95 innerhalb von plus oder minus zwei Standardabweichungen und 99 innerhalb von plus oder minus 3 Standardabweichungen liegen. Gauss nannte diese Wahrscheinlichkeitsfunktionen. (Für weitere Informationen über statistische Analyse, Check-out Understanding Volatility Measures.) Skew und Kurtosis Bisher war dieser Artikel über die Erläuterung der Mittelwerte und die verschiedenen Berechnungen, um uns helfen, es näher zu erklären. Sobald wir unsere Verteilung Kerben gezeichnet, haben wir im Grunde genommen unsere Glockenkurve über alle die Noten, vorausgesetzt, dass sie Eigenschaften der Normalität besitzen. So noch ist dieses nicht genug, weil wir Schwänze auf unserer Kurve haben, die Erklärung benötigen, um die gesamte Kurve besser zu verstehen. Dazu gehen wir in den dritten und vierten Momente der Statistik der Verteilung genannt Schiefe und Kurtosis. Die Schiefe der Schwänze misst die Asymmetrie der Verteilung. Ein positiver Schiefe hat eine Abweichung von dem Mittelwert, der positiv und schräg rechts ist, während ein negativer Schiefe eine Abweichung von dem Mittelwert aufweist, der im wesentlichen nach links geneigt ist, wobei die Verteilung eine Tendenz hat, auf einer bestimmten Seite des Mittels schief zu sein. Eine symmetrische Schräge hat 0 Varianz, die eine perfekte Normalverteilung bildet. Wenn die Glockenkurve zuerst mit einem langen Schwanz gezogen wird. Das ist positiv. Der lange Schwanz am Anfang vor dem Klumpen der Glockenkurve wird als negativ versetzt betrachtet. Wenn eine Verteilung symmetrisch ist, wird die Summe der cubierten Abweichungen oberhalb des Mittels die cubierten Abweichungen unter dem Mittel ausgleichen. Eine schiefe rechte Verteilung hat einen Schiefeffekt größer als null, während eine schräge linke Verteilung einen Schräglauf von weniger als Null aufweist. (Die Kurve kann ein leistungsfähiges Handelsinstrument sein: für mehr verwandte Erkenntnisse beziehen sich auf Börsenrisiko: Wackeln der Schwänze.) Kurtosis erklärt die Spitzen - und Wertkonzentrationscharakteristiken der Verteilung. Eine negative Überschuss-Kurtosis. Die als Platykurtose bezeichnet wird, wird als eine ziemlich flache Verteilung charakterisiert, bei der eine kleinere Konzentration von Werten um den Mittelwert und die Schwänze signifikant dicker ist als eine mesokurtische (normale) Verteilung. Andererseits enthält eine leptokurtische Verteilung dünne Schwänze, da viel von den Daten im Mittel konzentriert ist. Skew ist wichtiger zu beurteilen, Handel Positionen als Kurtosis. Die Analyse der festverzinslichen Wertpapiere erfordert eine sorgfältige statistische Analyse, um die Volatilität eines Portfolios zu bestimmen, wenn die Zinssätze variieren. Modelle, um die Richtung der Bewegungen vorherzusagen, müssen in Schiefe und Kurtosis zur Prognose der Performance eines Anleiheportfolios führen. Diese statistischen Konzepte werden ferner zur Bestimmung von Kursbewegungen für viele andere Finanzinstrumente angewendet. Wie Aktien, Optionen und Währungspaare. Skews werden verwendet, um Optionspreise zu messen, indem implizite Volatilitäten gemessen werden. Anwendung auf den Handel Standardabweichung misst Volatilität und fragt, welche Art von Performance-Renditen zu erwarten sind. Kleinere Standardabweichungen können ein geringeres Risiko für eine Aktie bedeuten, während höhere Volatilität eine höhere Unsicherheit bedeuten kann. Händler können die Schlusskurse aus dem Durchschnitt messen, da sie aus dem Mittel verteilt sind. Die Dispersion mißt dann die Differenz von Istwert zu Mittelwert. Ein größerer Unterschied zwischen beiden bedeutet eine höhere Standardabweichung und - flüchtigkeit. Preise, die weit weg vom Mittelwert abweichen, gehen oft wieder auf den Mittelwert zurück, so dass Händler diese Situationen nutzen können. Preise, die in einem kleinen Bereich handeln, sind bereit für einen Ausbruch. Der häufig verwendete technische Indikator für Standardabweichungen ist die Bollinger-Band. Da sie ein Maß für die Volatilität sind, die bei zwei Standardabweichungen für obere und untere Bande mit einem 21-tägigen gleitenden Durchschnitt eingestellt sind. Die Gaußverteilung war nur der Anfang des Verständnisses der Marktwahrscheinlichkeiten. Es führte später zu Zeitreihen und Garchmodellen. Sowie mehr Anwendungen von Skew wie die Volatility Smile. wiki Wie Forex Handel Teil eins von drei: Learning Forex Trading Grundlagen Edit Understanding grundlegende Forex-Terminologie. Die Art der Währung, die Sie ausgeben oder loszuwerden, ist die Basiswährung. Die Währung, die Sie kaufen, wird Zitatwährung genannt. Im Devisenhandel, verkaufen Sie eine Währung, um ein anderes zu kaufen. Der Wechselkurs sagt Ihnen, wie viel Sie in Zitat Währung in Basiswährung Kauf zu verbringen haben. Eine Long-Position bedeutet, dass Sie die Basiswährung kaufen und die Quotierungswährung verkaufen wollen. In unserem Beispiel oben, würden Sie wollen US-Dollar zu kaufen britischen Pfund zu verkaufen. Eine Short-Position bedeutet, dass Sie kaufen möchten, Zitat Währung und verkaufen Basiswährung. Mit anderen Worten, Sie würden britische Pfund verkaufen und US-Dollar kaufen. Der Geldkurs ist der Preis, zu dem Ihr Broker bereit ist, Basiswährung im Austausch gegen Zitatwährung zu kaufen. Das Gebot ist der beste Preis, zu dem Sie bereit sind, Ihre Zitatwährung auf dem Markt zu verkaufen. Der Preis fragen, oder der Angebotspreis, ist der Preis, zu dem Ihr Broker Basiswährung im Austausch für Zitat Währung zu verkaufen. Der fragenpreis ist der beste verfügbare Preis, zu dem Sie bereit sind, vom Markt zu kaufen. Ein Spread ist der Unterschied zwischen dem Bid-Preis und dem Ask-Preis. 1 Lesen Sie ein Forex-Zitat. Youll sehen Sie zwei Zahlen auf einem Forex-Anführungsstrich: der Angebotpreis auf dem links und der fragen Preis auf dem Recht. Entscheiden Sie, welche Währung Sie kaufen und verkaufen möchten. Machen Sie Vorhersagen über die Wirtschaft. Wenn Sie glauben, dass die US-Wirtschaft wird weiter schwächen, was schlecht für den US-Dollar ist, dann wollen Sie wahrscheinlich Dollar im Austausch für eine Währung aus einem Land, wo die Wirtschaft stark ist zu verkaufen. Schauen Sie sich ein Land Handel Handelsposition. Wenn ein Land hat viele Güter, die gefragt sind, dann wird das Land wahrscheinlich exportieren viele Güter, um Geld zu verdienen. Dieser Handelsvorteil wird die Wirtschaft des Landes stärken und damit den Wert seiner Währung steigern. Betrachten Sie Politik. Wenn ein Land eine Wahl hat, dann wird die Landeswährung schätzen, wenn der Gewinner der Wahl eine fiskalisch verantwortliche Tagesordnung hat. Auch wenn die Regierung eines Landes Regeln für das Wirtschaftswachstum lockert, dürfte die Währung im Wert steigen. Lesen Wirtschaftsberichte. Berichte über ein Land-BIP zum Beispiel oder Berichte über andere wirtschaftliche Faktoren wie Beschäftigung und Inflation, haben einen Einfluss auf den Wert der Landeswährung. 2 Erfahren Sie, wie Sie Gewinne zu berechnen. Ein Pip misst die Wertveränderung zwischen zwei Währungen. Normalerweise entspricht ein Pip 0,0001 einer Wertänderung. Wenn sich Ihr EURUSD-Handel beispielsweise von 1.546 auf 1.547 bewegt, erhöht sich Ihr Währungswert um zehn Pips. Multiplizieren Sie die Anzahl der Pips, die Ihr Konto durch den Wechselkurs geändert hat. Diese Berechnung wird Ihnen sagen, wie viel Ihr Konto hat sich erhöht oder verringert im Wert. 3 Teil zwei von drei: Eröffnung eines Online-Forex Brokerage-Konto bearbeiten Recherche verschiedene Broker. Berücksichtigen Sie diese Faktoren bei der Auswahl Ihrer Brokerage: Suchen Sie jemanden, der in der Branche seit 10 Jahren oder mehr. Die Erfahrung zeigt, dass das Unternehmen weiß, was seine Arbeit und weiß, wie die Betreuung von Kunden zu nehmen. Überprüfen Sie, um zu sehen, dass die Vermittlung durch eine große Aufsichtskommission geregelt wird. Wenn Ihr Makler freiwillig auf staatliche Aufsicht, dann können Sie beruhigt über Ihre Broker Ehrlichkeit und Transparenz einreichen. Einige Aufsichtsgremien umfassen: USA: National Futures Association (NFA) und Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Großbritannien: Financial Conduct Authority (FCA) Australien: Australische Wertpapier - und Investmentkommission (ASIC) Schweiz: Eidgenössische Bankenkommission (EBK) Deutschland: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN) Frankreich: Autorit des Marchs Financiers (AMF) Sehen Sie, wie viele Produkte der Makler anbietet. Wenn der Broker auch Wertpapiere und Rohstoffe handelt, dann wissen Sie, dass der Broker eine größere Kundenbasis und eine breitere Geschäftsreichweite hat. Lesen Sie Bewertungen, aber seien Sie vorsichtig. Manchmal skrupellose Broker gehen in Überprüfung Seiten und schreiben Rezensionen, um ihre eigenen Reputationen zu steigern. Bewertungen können Ihnen einen Geschmack für einen Makler, aber Sie sollten immer nehmen sie mit einem Körnchen Salz. Besuchen Sie die Broker-Website. Es sollte professionell aussehen, und Links sollten aktiv sein. Wenn die Website sagt etwas wie Coming Soon oder sonst sieht unprofessionell, dann steuern Sie von diesem Makler. Überprüfen Sie auf Transaktionskosten für jeden Handel. Sie sollten auch prüfen, um zu sehen, wie viel Ihre Bank wird das Geld in Ihr Forex-Konto. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. Sie benötigen gute Kundenbetreuung, einfache Transaktionen und Transparenz. Sie sollten auch in Richtung Makler gravitieren, die einen guten Ruf haben. 4 Informationen zum Öffnen eines Kontos anfordern. Sie können ein persönliches Konto eröffnen oder ein verwaltetes Konto auswählen. Mit einem persönlichen Konto können Sie Ihre eigenen Trades ausführen. Mit einem verwalteten Konto wird Ihr Broker Trades für Sie ausführen. Füllen Sie den entsprechenden Papierkram aus. Sie können den Papierkram per Post oder laden Sie es, in der Regel in Form einer PDF-Datei. Überprüfen Sie die Kosten der Überweisung Bargeld von Ihrem Bankkonto in Ihr Brokerage-Konto zu überprüfen. Die Gebühren werden in Ihre Gewinne. Aktiviere deinen Account. In der Regel wird der Broker Ihnen eine E-Mail mit einem Link senden, um Ihr Konto zu aktivieren. Klicken Sie auf den Link und folgen Sie den Anweisungen, um mit dem Handel zu beginnen. 5 Teil Drei von drei: Beginning Trading Edit Analysieren Sie den Markt. Sie können verschiedene Methoden ausprobieren: Technische Analyse: Die technische Analyse beinhaltet die Überprüfung von Diagrammen oder historischen Daten, um zu bestimmen, wie sich die Währung auf Basis vergangener Ereignisse bewegen wird. Sie können in der Regel Diagramme von Ihrem Broker oder eine beliebte Plattform wie Metatrader 4 zu finden. Fundamentalanalyse: Diese Art der Analyse beinhaltet die Betrachtung eines Landes wirtschaftliche Grundlagen und Verwendung dieser Informationen, um Ihre Handelsentscheidungen zu beeinflussen. Sentimentanalyse: Diese Art der Analyse ist weitgehend subjektiv. Im Wesentlichen versuchen Sie, die Stimmung des Marktes zu analysieren, um herauszufinden, ob seine bearish oder bullish. Während Sie nicht immer Ihren Finger auf Marktstimmung, können Sie oft eine gute Vermutung, die Ihren Handel beeinflussen können. 6 Bestimmen Sie Ihre Marge. Abhängig von Ihrem Broker Politik, können Sie ein wenig Geld investieren, aber immer noch große Geschäfte machen. Zum Beispiel, wenn Sie 100.000 Einheiten mit einer Marge von einem Prozent handeln möchten, wird Ihr Broker verlangen, dass Sie 1.000 Bargeld in ein Konto als Sicherheit zu setzen. Ihre Gewinne und Verluste werden entweder auf das Konto hinzufügen oder von seinem Wert abziehen. Aus diesem Grund ist eine gute allgemeine Regel, nur zwei Prozent Ihres Bargeldes in einem bestimmten Währungspaar zu investieren. Geben Sie Ihre Bestellung. Sie können verschiedene Arten von Aufträgen platzieren: Market Orders: Bei einer Market Order weisen Sie Ihren Broker an, Ihr buysell zum aktuellen Marktpreis auszuführen. Limit Orders: Diese Aufträge veranlassen Ihren Broker, einen Trade zu einem bestimmten Preis auszuführen. Zum Beispiel können Sie Währung kaufen, wenn es einen bestimmten Preis erreicht oder verkaufen Währung, wenn es zu einem bestimmten Preis sinkt. Stop Aufträge: Eine Stop-Order ist eine Wahl, um Währung über dem aktuellen Marktpreis (in Erwartung, dass ihr Wert steigt) zu kaufen oder zu verkaufen Währung unter dem aktuellen Marktpreis, um Ihre Verluste zu reduzieren. 7 Sehen Sie sich Ihren Gewinn und Verlust. Vor allem, nicht emotional. Der Forex-Markt ist volatil, und Sie werden sehen, eine Menge Höhen und Tiefen. Worauf es ankommt, ist weiterhin Ihre Forschung fortzusetzen und mit Ihrer Strategie festzuhalten. Schließlich sehen Sie Gewinne. Versuchen Sie, auf nur mit etwa 2 Ihrer gesamten Bargeld konzentrieren. Wenn Sie sich zum Beispiel dafür entscheiden, 1000 zu investieren, verwenden Sie nur 20, um in ein Währungspaar zu investieren. Die Preise in Forex sind extrem volatil, und Sie wollen sicherstellen, dass Sie genug Geld haben, um die nach unten zu decken. Starten Sie Forex-Handel mit einem Demo-Konto, bevor Sie Kapital investieren. Auf diese Weise können Sie ein Gefühl für den Prozess zu bekommen und zu entscheiden, ob der Handel Forex ist für Sie. Wenn youre konsequent gute Geschäfte auf Demo, dann können Sie leben mit einem echten Forex-Konto. Beschränken Sie Ihre Verluste. Lets sagen, dass Sie investiert 20 in EURUSD, und heute sind Ihre gesamten Verluste 5. Sie wouldnt Geld verloren haben. Es ist wichtig, nur etwa 2 Ihrer Fonds pro Handel zu verwenden, kombiniert die Stop-Loss-Bestellung mit, dass 2. Nachdem genug Kapital, um den Nachteil zu decken, können Sie Ihre Position offen halten und sehen Gewinne. Denken Sie daran, dass Verluste arent Verluste, es sei denn, Ihre Position ist geschlossen. Wenn Ihre Position noch offen ist, werden Ihre Verluste nur zählen, wenn Sie die Bestellung zu schließen und die Verluste nehmen. Wenn Ihr Währungspaar gegen Sie geht und Sie nicht genug Geld haben, um die Dauer zu decken, werden Sie automatisch aus Ihrer Bestellung storniert. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht diesen Fehler machen. Wie man einen Währungsumrechner mit Microsoft Excel Erstellen von Forex-Charts Wie man reich wird Wie man kleine Mengen von Geld klug Wie man viel Geld in Online-Aktienhandel Wie Dividenden zu berechnen Wie zu verstehen, binäre Optionen Wie zu verstehen, Zu berechnen Jahresgehalt Reader Testimonials Alle Informationen in diesem Artikel hat mein Verständnis von Forex Trading, die Im im Begriff zu starten. Es machte mich auf die wichtigen Teile, die ich nicht bewusst war. Thank you .. mehr - Joseph Stephen Sie können vom Handel Forex richtig zu profitieren, aber wenn Sie nicht darüber wissen, können Sie Verluste haben. Praxis fundamentale und technische Analyse. Vielen Dank. Teilen Sie diese Tipps .. mehr - Zahirul Islam Dieser Artikel war für mich nützlich. Ich havent begann Handel, aber ich habe ein Demo-Konto und jetzt kenne ich die Terminologie und verstehe ein wenig mehr .. mehr - Andile Biyela Ausgezeichnete Erklärung der Devisen, was es ist und wie es funktioniert. Die Vereinfachung der Schlüsselkonstrukte erleichtert das Lesen. Vielen Dank .. mehr - Anonymous Dies hat mir einige Ideen über die Makler und das Risikomanagement, die nur 2 Prozent Ihres Kapitals. Danke für das. Mehr - Noel Kouadio Geholfen, wie der Handel Forex funktioniert. Auch auf Teil drei von drei geholfen. Ich habe vor kurzem ein ernstes Interesse am Handel Forex entwickelt und dieser Artikel hat mich sehr erleuchtet. 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Diese Forex-Händler werden nicht ausschliesslich über den Gesamtbetrag der realisierten Gewinne und Verluste ausgewählt, da dies die Ergebnisse in Richtung Hedgefonds und große institutionelle Konten verzerren würde. Stattdessen werden die Devisenhändler aus einer breiten Palette von Kontoständen, von der Mikro - bis zur institutionellen, getestet. What8217s in diesen Charts gezeigt Standardmäßig werden Statistiken nur für die 100 profitabelsten Forex Trader angezeigt. Check Show Least Profitable Traders, um Statistiken für die nicht gewinnbringenden Trader anzuzeigen, die in einer helleren Farbe angezeigt werden. Die folgenden Statistiken werden für die letzten 24 Stunden für jedes unserer gehandelten Währungspaare angezeigt. Sie werden aus der Gesamtzahl der Trades berechnet, die von jeder Gruppe von Händlern platziert werden. Die Profitabilität (Prozentsatz der gewinnbringenden und nicht rentablen Geschäfte) Durchschnittliche Duration für alle gewinnbringenden und nicht gewinnbringenden Geschäfte der einzelnen Gruppen. Durchschnittlicher ProfitLoss pro Einheit in Pips. Was kann ich aus diesen Charts herausfinden Während dieses Diagramm zukünftige Trends nicht vorhersagen kann, ist es ein interessanter Snapshot der letzten 24 Stunden. Wenn Sie die beiden Arten von Forex-Händlern zu vergleichen, suchen Sie nach Trends. Welche Gruppe hält ihre Trades länger Sind sie in einer bestimmten Richtung Sind die Händler profitieren mehr von einigen Paaren Die folgenden Werkzeuge bieten mehr Einblick in die täglichen Aktivitäten der OANDA8217 Trader: OANDA Forex Order Book S, wie Least Profitable Traders 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Alle Rechte vorbehalten. OANDA, fxTrade und OANDAs fx sind Eigentum der OANDA Corporation. 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Eine Broschüre, die die Art und Grenzen der Berichterstattung beschreibt, ist auf Anfrage oder bei cipf. ca erhältlich. OANDA Europe Limited ist eine in England unter der Nummer 7110087 eingetragene Gesellschaft und hat ihren Sitz in Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. Sie ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert. Nr .: 542574. Die OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. Nr. 200704926K) verfügt über eine von der Monetary Authority of Singapore erteilte Capital Markets Services License, die ebenfalls von der International Enterprise Singapore lizenziert wird. OANDA Australia Pty Ltd 160 wird von der australischen Securities and Investments Commission ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL Nr. 412981) geregelt und ist der Emittent der Produkte und Dienstleistungen auf dieser Website. Es ist wichtig für Sie, um die aktuelle Financial Service Guide (FSG) zu betrachten. Produkt-Offenlegungserklärung (PDS). Konto-Bedingungen und alle anderen relevanten OANDA-Dokumente, bevor Sie eine finanzielle Investitionsentscheidungen treffen. Diese Dokumente finden Sie hier. OANDA Japan Co. Ltd. Erster Typ I Finanzinstrumente Geschäftsdirektor des Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) Nr. 2137 Institute Financial Futures Association Teilnehmer Nr. 1571. Trading FX andor CFDs auf Marge ist hohes Risiko und nicht für jedermann geeignet. Verluste können Investitionen übertreffen. Unter dem COT-Berichte, um Forex-Preisbewegungen vorherzusagen Aktualisieren: 14. Juli 2016 um 8:48 Uhr Bevor Sie die COT-Berichte und ein paar Möglichkeiten, sie zu verwenden, lassen Sie uns zwei wichtige Details beachten: Eines der größten Probleme Mit dem Forex-Markt ist das Fehlen einer Lautstärke-Indikator. Da es keinen Devisenhandel wie den Nikkei oder die NYSE gibt, sind die Volumendaten auf dem gesamten Markt nicht verfügbar. Der COT-Bericht, der die Währungs - und Rohstoff-Futures-Zuteilungen der großen Spekulanten und kommerziellen Hedges nachverfolgt, ist ein ausgezeichneter Ersatz für das Volumenindikator und sollte daher ein untrennbarer Bestandteil eines technischen Handelsrechts sein. Der andere Punkt, den wir hervorheben möchten, ist die Verzögerung des Berichts. Wie es uns auf Positionen der vergangenen Woche aktualisiert, ist es viel mehr wert als Langzeit-Indikator, mit Perioden von Wochen, anstatt Tage das Feld der Messungen. Das COT (Engagement der Händler) ist ein Bericht von CFTC veröffentlicht, um die Öffentlichkeit auf die Futures-Positionierung der Händler auf Rohstoffmärkten zu aktualisieren. In den USA finden die meisten Futures-Geschäfte in Chicago und New York statt, und die von dem Bericht abgedeckten Institute konzentrieren sich stark auf diese Standorte. Lets untersuchen den Körper eines COT-Bericht. EURO FX - CHICAGO MERCANTILE AUSTAUSCH Code-099741 ZUKÜNFTIGE NUR POSITIONEN AB 031709 ----------------------------------- --------------------------- NICHTRECHTLICHE NICHT KOMMERZIELLE KOMMERZIELLE GESAMTPOSITIONEN ---------------- -------------------------------------------------- ----------- LANG KURZE SPREADS LANG KURZ LANG KURZ LANG KURZ ------------------------------ -------------------------------------------------- (VERTRÄGE VON EUR 125.000) OFFENES INTERESSE: 111.077 ZUSAGEN 33.657 42.696 548 37.055 34.864 71.260 78.108 39.817 32.969 ÄNDERUNGEN VON 031009 (ÄNDERUNG DES OFFENEN INTERESSENS: -69,201) -273 -1.466 -1.371 -67.685 -64.551 -69.329 -67.388 128 -1.813 PERCENT DES GEÖFFNETEN INTERESSE FÜR JEDE KATEGORIE DER HÄNDLER 30.3 38.4 0.5 33.4 31.4 64.2 70.3 35.8 29.7 ANZAHL DER HÄNDLER IN IHREM KATEGORIE (TOTAL TRADERS: 99) 38 30 7 19 17 60 51 Offenes Interesse beschreibt die Höhe der offenen Futures-Kontrakte, die gehalten werden. Mit anderen Worten, es ist das Gesamtvolumen der offenen Verträge auf dem Markt, aber nicht die Transaktionen. Meldepflichtige Positionen sind die Positionen von Instituten, die die Meldepflicht des CFTC erfüllen. Dies sind die wichtigsten Akteure in der CBOT, und ihre Entscheidungen werden in der Regel von Horden von Analysten und ihre Studien unterstützt. Nicht meldepflichtige Positionen decken alle Personen ab, die nicht den oben genannten Kriterien entsprechen, und sie werden auch als kleine Spekulanten bezeichnet. In den berichtspflichtigen Positionen sind alle Akteure, die kein Interesse an der Nutzung der zugrunde liegenden Währung oder Rohstoffe haben, wie Hedgefonds, Maklerfirmen, Investmentbanken und andere verbundene Unternehmen, nicht gewerblich. Handelsfreies Interesse wird durch Firmen geschaffen, die den Wunsch haben, den Basiswert zu erhalten oder zu liefern. So ist die Rolle, die von den beiden Kategorien von Händlern gespielt wird, ganz anders. Die Ausbreitung erstreckt sich auf diejenigen, die eine gleich große Anzahl von Long-Short-Positionen zu den zukünftigen Verträgen halten. Der Bericht gibt Auskunft über den prozentualen Anteil der langen oder kurzen Verträge an der Gesamtzahl, der Anzahl der Händler in allen drei Kategorien mit Positionen in einer Währung und schließlich der Veränderungen im offenen Interesse im Vergleich zum vorherigen Berichtszeitraum. Im Laufe der Jahre der COT-Bericht hat sich zu einem beliebten Werkzeug für alle Arten von Händlern. Hier finden Sie eine Reihe von Möglichkeiten, die Daten aus dem COT-Bericht zu nutzen. 1. Erstellen eines Währungsportfolios basierend auf der Positionierung des COT-Berichts. Wir können die COT-Berichtsdaten verwenden, um ein diversifiziertes Währungsportfolio zu schaffen. Durch die Prüfung des COT-Berichts können wir eine gute Vorstellung von der Haltung der großen Händler gegenüber dem USD haben, aber um die Daten, die wir erstellen müssen, zu realisieren, müssen wir ein Portfolio von Währungspaaren wie AUDUSD, EURUSD, USDJPY erstellen. Da der Markt insgesamt USD sein kann, aber der USD gegenüber einer oder mehreren Währungen kurz sein kann, wollen wir nicht gefangen werden, ein Paar zu halten, in dem der USD Wert verlieren wird, während das COT noch lange dauert. Lassen Sie uns nun annehmen, dass der nichtkommerzielle Sektor insgesamt lang der USD in unserem Beispiel ist. Was sollten die Kriterien bei der Entscheidung über die Währungspaare sein, die in einer solchen Situation in unser Portfolio aufgenommen werden sollen? Im Allgemeinen ist es eine gute Idee, unser Portfolio zinsneutral zu machen, um in unseren Währungsallokationen unsere USD-positive Idee auszudrücken, Während wir nicht viel über die Währungen sagen, die wir kurz machen werden. Zum Beispiel werden wir kurze AUDUSD und EURUSD (und der Übertrag ist negativ) und lange USDJPY und dann werden wir unsere Währungspaar-Verhältnisse so zu verwalten, dass die insgesamt erhaltenen Zinsen nicht mehr als die Fed-Rate. Warum tun wir das? Denn wir wollen nur aus der Aufwertung des USD gewinnen und gleichzeitig die Volatilität des Carry-Trades begrenzen. Indem wir unsere Position zinsneutral machen, werden wir, so erwarten wir, durch solche Störungen reiten können. Dies wird die Volatilität unseres Portfolios verringern und auch die potenzielle Rendite aus unserer Investition reduzieren, schafft jedoch eine länger andauernde, belastbarere Position. Ein anderer, aber viel riskanterer Weg, um unser COT-Report-basiertes Portfolio zu erstellen, wäre, einfach zu verlängern, was der kommerzielle Sektor lang ist, und die Ware oder Währung, in der die nicht-kommerziellen Händler lange sind, zu kürzen. So, zum Beispiel, wenn der kommerzielle Sektor ist lang der EUR, und die spekulative Sektor ist lange die AUD, würde der Händler einfach arrangieren sein Portfolio, um die Märkte Auswahl durch die Zuweisung eines großen Teils an EURAUD widerspiegeln. Und man kann mit dieser Methode weitermachen, ein zinsneutrales Portfolio in der zuvor beschriebenen Weise zu schaffen und damit die Volatilität der Position zu begrenzen und eine erfolgreichere langfristige Strategie zu gewährleisten. 2. Ausnutzung von Stornierungen bei der Positionierung zur Schaffung eines Portfolios Es ist auch möglich, die oben genannten Portfolios so zu organisieren, dass sie von Trendumkehrungen profitieren, wie dies durch COT-Berichte signalisiert wird, aber vorsichtig gegen diese Methode, es sei denn, der Händler pflegt seine Position sorgfältig durch den Handel unkorrelierter (oder negativer) Korrelierte) Paare. Korrelationen Statistiken der Währungspaare sind von den meisten großen Forex-Brokern erhältlich. Es ist jedoch wahr, dass wesentliche Veränderungen in der Stärke eines Trends, oder seine Umkehr auf einer permanenten Basis, tatsächlich durch Veränderungen im offenen Interesse und institutionelle Positionierung festgestellt werden. Unsere einzige Anregung ist, dass der Händler das Potenzial von falschen Signalen bewusst wahrnehmen und nach dem üblichen Prinzip vermeiden, zu schwer zu versuchen, Böden und Spitzen zu fangen. 3. Verwendung des COT-Berichts als Langzeitvolumen-Indikator Eine außerordentlich nützliche und umsichtige Nutzung des COT-Berichts betrifft sie als Volumenkomplement zu den durch konventionelle technische Analysen generierten Preisstudien. Der Trader kann einfach ablehnen, zu handeln, wenn ein technisches Signal nicht durch eine ähnliche Bewegung (signalisiert in steigendem Interesse) im COT-Bericht bestätigt werden kann. Für einen Aufwärtstrend erwartet er einen entsprechenden Anstieg der offenen Zinsen und für einen Abwärtstrend einen entsprechenden Rückgang. Es ist auch möglich, Indikatoren für diesen Zweck zu entwickeln, und MACD, Williams Oszillator oder Stochastik können alle auf den COT-Reportdaten gezogen werden. Dieser Ansatz ist vergleichbar mit der Verwendung von Volumen-und Preisdaten gleichzeitig bei der Erforschung Börsenpläne, und diejenigen mit Erfahrung in diesem Bereich wird leicht erfassen die Bedeutung des COT-Bericht. Dennoch profitieren diejenigen mit geringem Wissen über andere Märkte von ihrer Auslastung, insbesondere bei rein technischem Handel. 4. Verwendung von Flips bei der Positionierung zur Vorhersage von Marktumkehrungen In der obigen Beispiel-COT-Chart ist die nichtkommerzielle Netto-Positionierung für Euro kurz, da 38 Prozent der Händler Short-Positionen halten, während 30 Prozent Longs halten. Eine Möglichkeit, dieses Segment des COT-Berichts auszunutzen, ist, dass man sich bemüht, wenn die Nettopositionierung von Long zu Short und umgekehrt umschaltet und Forex-Marktumkehrungen auf dieser Basis vorhergesagt wird. In dem obigen Beispiel, wenn die Netto-Positionierung des nicht-kommerziellen Sektors zu lang wird, würden wir die Entwicklung als Signal für den Kauf von Euro verwenden, gepaart mit einigen Input aus anderen Quellen der technischen Analyse. Während dieses Verfahren zu Ergebnissen führen kann, die viel zuverlässiger sind als die, die durch reine technische Analyse erzeugt werden, sollte der Händler immer noch auf Whipsaws und unvorhersagbare Spikes und Zusammenbrüche, die manchmal auftreten können, aufmerksam sein. Prozentwerte sind leichter zu erkennen und sind leichter für die Erkennung von Positionsspiegeln. 5. Extreme Positionierung zur Messung der Marktausschöpfung Der Vergleich von Long - oder Short-Positionierungen mit historischen Extremen kann auch bei der Ermittlung von Markt-Extremen von Vorteil sein. Die Erfahrung zeigt, dass es absolute Werte gibt, die eine gekaufte oder ausverkaufte Währung angeben, und da die COT-Positionierung diese Werte trifft, gibt es eine signifikante Chance einer raschen Umkehr. Extremmen können auch als Blasen bezeichnet werden, da sie einen Markt kennzeichnen, der sich bereits in einer nicht nachhaltigen Phase des Aufstiegs oder Fallens befindet. Das Problem mit dieser Methode liegt in der Tatsache, dass es immer schwer zu Tops und Böden zu heben: theres kein Grund zu erwarten, dass die Positionierung kann nicht überschreiten ein zuvor registriert hoch, vor dem Zusammenbruch. Dennoch, wenn man die Entschlossenheit und die Widerstandsfähigkeit hat, haben Extremwerte, die von dem COT-Bericht berichtet werden, einen viel größeren Wert als der, der von einer preisbasierten technischen Analyse berichtet wird. Es ist möglich, die absoluten Extremwerte auf dem COT-Report mit Extremen auf bewegten Durchschnitten oder Oszillatoren auf dem Preisplan zu bestätigen. Der COT-Bericht ist ein sehr nützliches Instrument, das die Volumenindikatoren der Bestandsanalyse ersetzen kann. Absolute lange und kurze Positionierung und historische Vergleiche können nützlich sein, um Markt-Extreme zu identifizieren. Prozentsatzänderungen im offenen Interesse können wertvoll sein, wenn man Positionsschwankungen beachtet und mittelfristig Marktumkehr voraussagt. Wenn es jemals eine ultimative technische Indikator, haben ihre Sucher ihr größtes Glück in COT-Daten. Aber der alte Ratschlag, nicht alle Eier in denselben Korb zu legen, ist immer noch gültig: es ist besser, Signale aus dem COT-Bericht mit Daten aus anderen Aspekten der technischen Analyse und natürlich der Fundamentalanalyse zu bestätigen, bevor sie Entscheidungen treffen. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten.